管理公司會計：
1、負責6家管理公司日常發票審核和整理憑證等工作；
2、確認管理費收取和根據分配方案確認收入開票記賬；
3、調整估值并編制6家月度、季度、年度財務報表和審計明細表；
4、完成6家報稅和稅務稽查、返稅等稅務工作； 基金會計：
1、負責22支基金的日常發票審核、支付、記賬和整理憑證等工作；
2、收到回款并制作上傳分配方案并做劃款指令分配、交稅；
3、測算管理費并向管理人支付管理費；
4、22支基金的工商和基金業協會季報和年報；
5、調整22支基金的估值并編制月度、季度、年度財務報表和審計明細表并；
6、給事務所提供需要審計的材料并審核發來的審計報告；
7、完成22支基金的報稅和稅務稽查、返稅以及證監會檢查提供數據等工作； 基金運營：
1、 制作9支基金的分配通告函，與LP和客戶經理溝通所投項目的運營情況、基金的運營情況，根據合伙協議規定分配的情況以及提供各種在運營過程中所需材料；
2、 提供基金數據并制作披露9支基金年報、季報；
3、 與客戶經理等人員協商解決LP所提問題；
4、 完成3支基金清算注銷等工作； | 
