| 1.出納： 1）妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券和空白支票； 2）控制庫(kù)存現(xiàn)金額，依據(jù)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格現(xiàn)金支付制度； 3）定期打印銀行對(duì)賬單和回執(zhí)單，負(fù)責(zé)辦理與銀行的收付、結(jié)算、核對(duì)業(yè)務(wù)； 4）根據(jù)審核無(wú)誤、領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的匯款申請(qǐng)單支付貨款； 5）審核公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，支付員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、工資； 6）負(fù)責(zé)發(fā)票與收據(jù)的填開(kāi)與購(gòu)買(mǎi)，登記明確及時(shí)查看回款； 7）登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，確保資金日清月結(jié)。； 2.會(huì)計(jì)： 1）應(yīng)付款項(xiàng)的確認(rèn)：根據(jù)采購(gòu)部提供的由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后的入庫(kù)單與發(fā)票審核后確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng)并入賬，； 2）收入與成本的確認(rèn)：根據(jù)開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票與儲(chǔ)運(yùn)部提供的經(jīng)核實(shí)確認(rèn)的發(fā)貨單，計(jì)入當(dāng)月入賬收入，并核算商品的成本； 3）日常費(fèi)用：根據(jù)審核、報(bào)銷(xiāo)后的報(bào)銷(xiāo)單計(jì)入本月的入賬費(fèi)用； 4）固定資產(chǎn)的入賬：根據(jù)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的采購(gòu)單、驗(yàn)收合格單與發(fā)票審核后確定固定資產(chǎn)的原值與凈值，入賬固定資產(chǎn)； 5）認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，打印認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)與清單； 6）月末費(fèi)用的計(jì)提：屬于本月費(fèi)用而尚未支付款項(xiàng)需預(yù)提費(fèi)用。 7）月末折舊與攤銷(xiāo)：資產(chǎn)提折舊時(shí)應(yīng)核對(duì)資產(chǎn)到期日與賬面價(jià)值，費(fèi)用的攤銷(xiāo)應(yīng)核對(duì)攤銷(xiāo)期限。 8）核對(duì)往來(lái)賬項(xiàng)：在與采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)無(wú)誤的情況下，與客戶(hù)、供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬項(xiàng) 9）與銀行核對(duì)對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 10）與防偽開(kāi)票系統(tǒng)中的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)核對(duì)當(dāng)月入賬收入； 11）根據(jù)行政部提供的員工出勤情況與保險(xiǎn)，核算工資，并計(jì)提應(yīng)付職工薪酬； 12）獨(dú)立完成納稅申報(bào)、年報(bào)等工作 13）月末結(jié)賬； 14）負(fù)責(zé)打印、裝訂、保管憑證和納稅申報(bào)表；負(fù)責(zé)保管合同和貴重物品； 15）辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司證照審、驗(yàn)、變更等手續(xù)； 16)審核銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、整理財(cái)務(wù)檔案； 17）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng) | 
