| 1.審核日常費用報銷單據，提交財務經理。 2.會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。 3.每月工資表的考勤及核算等審核。 4.日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。 5.落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。 6.指導稅務會計網上報稅及發票的領購。 7.月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。 8.月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。 9.月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發票的現場盤點及盤點表的落實。 10.月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。 | 
