1.成本核算：協(xié)助與成本相關(guān)的部門制定出標準成本，按標準成本法核算，合理確定成本差異，分配間接費用，計算準確的實際成本。 2.成本分析：根據(jù)公司制定的標準成本與實際成本比較分析，找出兩者存在的差異，及時反應(yīng)給財務(wù)經(jīng)理，為公司節(jié)約資源，降低成本提供依據(jù)。 3.費用報銷：根據(jù)公司制定的費用報銷制度，對報銷單據(jù)初審，保證費用的合理、合法、真實，對不符合制度規(guī)定的單據(jù)，可以退回讓其改正補充或者不予以報銷。 4.憑證管理：根據(jù)財務(wù)管理制度，審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據(jù)憑證的合法性和合理性； 5.固定資產(chǎn)管理：記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，定期參與固定資產(chǎn)的清查盤點，會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)使用狀況進行分析，編寫清查盤點報告，促進資產(chǎn)的合理使用，提高資產(chǎn)使用率； 6.庫存資產(chǎn)的審核：定期對庫房各項庫存資產(chǎn)進行盤點，清查，審核結(jié)果報財務(wù)經(jīng)理。 7.應(yīng)付款管理：在公司財務(wù)工作計劃的指導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)，負責公司應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實。催收發(fā)票 8.辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。 9.負責支取現(xiàn)金，現(xiàn)金 報銷、預(yù)支現(xiàn)金，銀行匯款，放貸款、收貸款操作 10.負責審核發(fā)票、付款 申請、采購定單等表格簽字是否齊全、正確。 11.公司預(yù)算管理，組織編制公司預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、預(yù)警，并提出建議； 12.. 負責控制預(yù)算的具體執(zhí)行情況； 13.制定并完善部門內(nèi)部各項制度流程，確保流程制度得以有效的執(zhí)行，以改善月度、季度和年度業(yè)務(wù)計劃、預(yù)算、預(yù)測和實際執(zhí)行情況； 14.按月、季、年度向上級主管匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支及計劃的具體情況，以清楚反映業(yè)務(wù)計劃和戰(zhàn)略的財務(wù)業(yè)績，為公司管理層提供財務(wù)分析，提出有益的建議； 15.. 參與會計科目體系及預(yù)算控制項目的設(shè)置，確保財務(wù)分析數(shù)據(jù)的合理性及一致性； 16. 負責整理和維護預(yù)算及執(zhí)行歷史數(shù)據(jù)，為分析提供依據(jù)； 17. 配合內(nèi)審部門的工作； 18一般納稅人的稅務(wù)各項申報， 19編制財務(wù)報告
