黑龍江長天經(jīng)濟貿(mào)易有限責任公司 財務部經(jīng)理 2005年9月 - 現(xiàn)在 工作地點:哈爾濱 工作職責和業(yè)績: 主要職責 在長天經(jīng)濟貿(mào)易有限責任公司財務部工作二年期間,主要負責如下工作: 第一、負責財務部的全面管理工作,組織建立企業(yè)會計制度和內(nèi)部會計控制制度,獨立承擔企業(yè)經(jīng)營活動分析。 第二、負責整個集團的資本性支出工作:參與資本性支出申報程序、相關規(guī)定、相關方法的制定,每月匯總、分析各公司資本性支出報表,監(jiān)控各公司的執(zhí)行情況,定期參與大型資本性支出項目的驗收、評估。 第三、負責集團融資事務,有很好的合作渠道,為下屬各公司爭取足夠的貸款額度,保證營運資金的供給。 第四、負責整個集團的預算匯總及編制工作,監(jiān)控各公司實際執(zhí)行預算情況。 第五、負責整個集團的資金管理工作: 1、資金制度的制定:制定相關制度、規(guī)定,規(guī)范各項資金報表、報告的填寫方法、上報流程,提高工作效率; 2、合并現(xiàn)金流量表:向決策層提交月報、季報、中報以及年報合并現(xiàn)金流量表; 3、常規(guī)資金報表:匯總、分析各公司上報的資金報表,詳細掌握各公司的資金結構、貸款結構,為資金使用方案的制定提供依據(jù),同時將資金周報、月報送報管理公司; 4、資金方案:從降低資金使用成本、提高資金使用效率的角度出發(fā),根據(jù)各公司的實際情況,每月制定整體資金使用方案,確保資金使用的計劃性,同時監(jiān)控各公司的具體使用情況。 第六、參與協(xié)調(diào)外匯、外債業(yè)務:與哈爾濱市外管局有良好的業(yè)務合作關系,協(xié)調(diào)辦理總部的外匯、外債業(yè)務。 第七、參與企業(yè)并購,負責投資業(yè)務、投資項目的資金測算,各公司分紅、利潤再投資方案及投資項目資金使用方案的制定。 第八、負責整個集團的不良資產(chǎn)管理工作:定期對集團下屬各公司的不良資產(chǎn)進行統(tǒng)計、分析,從合并層面及時對不良資產(chǎn)提取備抵,降低企業(yè)資產(chǎn)管理風險,協(xié)助下屬各公司核銷不良資產(chǎn)。 哈爾濱翰林匯科技發(fā)展有限公司 財務經(jīng)理 2002年12月 - 2005年9月 工作地點:哈爾濱 工作職責和業(yè)績: 主要職責 在哈爾濱翰林匯科技發(fā)展有限公司財務部工作三年期間,主要負責如下工作: 第一、負責財務部的全面管理工作,組織建立企業(yè)會計制度和內(nèi)部會計控制制度。 第二、負責整個公司的資本性支出工作:參與資本性支出申報程序、相關規(guī)定、相關方法的制定,每月匯總、分析各職能部門資本性支出報表。 第三、負責整個公司的預算匯總及編制工作,監(jiān)控實際執(zhí)行預算情況。 第四、負責整個公司的資金管理工作: 1、資金制度的制定:制定相關制度、規(guī)定,規(guī)范各項資金報表、報告的填寫方法、上報流程,提高工作效率; 2、合并現(xiàn)金流量表:向股東層面提交月報、季報、中報以及年報合并現(xiàn)金流量表; 3、常規(guī)資金報表:匯總、分析各公司上報的資金報表,詳細掌握各公司的資金結構、貸款結構,為資金使用方案的制定提供依據(jù)。 第五、負責公司經(jīng)營活動分析,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。 哈爾濱工大集團 財務主管 1994年11月 - 2002年11月 工作地點:哈爾濱 工作職責和業(yè)績: 主要職責 在哈爾濱工大集團財務部工作八年期間,主要負責如下工作: 第一、負責整個公司的資本性支出工作:參與資本性支出申報程序、相關規(guī)定、相關方法的制定,每月匯總、分析各公司資本性支出報表,監(jiān)控各相關部門的執(zhí)行情況,定期參與大型資本性支出項目的驗收、評估。 第二、負責預算匯總及編制工作,監(jiān)控各公司實際執(zhí)行預算情況。 第三、負責資金管理工作: 1、資金制度的制定:制定相關制度、規(guī)定,規(guī)范各項資金報表、報告的填寫方法、上報流程,提高工作效率; 2、合并現(xiàn)金流量表:提交月報、季報、中報以及年報合并現(xiàn)金流量表; 3、常規(guī)資金報表:匯總、分析各公司上報的資金報表,詳細掌握資金結構、貸款結構,為資金使用方案的制定提供依據(jù),同時將資金周報、月報送報管理公司。 |